1月27日基金净值：交银深证300价值ETF最新净值2.136，涨0.05%

发布日期：2025-02-05 01:08    点击次数：101

本站消息，1月27日，交银深证300价值ETF最新单位净值为2.136元，累计净值为2.136元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.02%，近3个月下跌3.26%，近6个月上涨12.96%，近1年上涨17.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银深证300价值ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.49%，债券占净值比0.03%，现金占净值比2.71%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为邵文婷，邵文婷于2021年4月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-16.3%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为11次，胜率为64.71%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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